خيارات التداول للمبتدئين وخارج قوات الدفاع الشعبي

دليل استراتيجيات التداول للمبتدئين.

الخيارات هي عقود المشتقات المشروطة التي تسمح للمشترين من العقود a. k.a أصحاب الخيار، لشراء أو بيع ضمان بسعر محدد. يتم خصم مشترين الخيار مبلغا يسمى "قسط" من قبل البائعين لمثل هذا الحق. وإذا كانت أسعار السوق غير مواتية لحاملي الخيارات، فإنهم سيتركون خيارا لا قيمة له، وبالتالي ضمان أن الخسائر ليست أعلى من القسط. وعلى النقيض من ذلك، فإن بائعي الخيارات، وكتاب خيار الخيار ك. أ.، يتحملون مخاطر أكبر من مشتري الخيارات، ولهذا السبب يطالبون بهذا القسط.

وتنقسم الخيارات إلى "دعوة" و "وضع" الخيارات. خيار الشراء هو عندما يشتري مشتر العقد الحق في شراء الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا يسمى سعر التمرين أو سعر الإضراب. إن خيار الشراء هو عندما يكتسب المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا.

لماذا خيارات التجارة بدلا من الأصول المباشرة؟

هناك بعض المزايا لخيارات التداول. مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) هو أكبر مثل هذا التبادل في العالم، وتقدم خيارات على مجموعة واسعة من الأسهم والمؤشرات واحد. يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات الخيارات التي تتراوح بين الاستراتيجيات البسيطة التي عادة ما تكون مع خيار واحد، إلى استراتيجيات معقدة جدا تنطوي على مواقف متعددة في وقت واحد.

[خيارات تسمح لكل من استراتيجيات التداول بسيطة وأكثر تعقيدا التي يمكن أن تؤدي إلى بعض عائدات مثيرة للإعجاب. هذه المادة سوف تعطيك متهدمة من بعض الاستراتيجيات الأساسية، ولكن لمعرفة الممارسة بالتفصيل تحقق من دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية، والتي سوف يعلمك المعرفة والمهارات الأكثر نجاحا تاجر الخيارات استخدام عندما يلعب خلاف.]

وفيما يلي استراتيجيات الخيار الأساسي للمبتدئين.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

صعودي على سهم معين أو مؤشر ولا تريد أن خطر رأس المال في حالة الحركة الهبوطية. الرغبة في الحصول على أرباح مستفيدة من السوق الهبوطي.

والخيارات هي أدوات مالية - وهي تسمح للمتداولين بتضخيم الفائدة عن طريق المخاطرة بمبالغ أصغر مما قد يتطلبه خلاف ذلك في حالة تداول الأصل الأساسي نفسه. الخيارات المعيارية على سهم واحد تعادل في الحجم 100 سهم. من خلال خيارات التداول، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الاستفادة. لنفترض أن المتداول يريد استثمار حوالي 5000 دولار في أبل (آبل)، يتداول حول 127 $ للسهم الواحد. مع هذا المبلغ انه / انها يمكن شراء 39 سهم ل 4953 $. لنفترض بعد ذلك أن سعر السهم يزيد حوالي 10٪ إلى 140 $ خلال الشهرين المقبلين. وتجاهل أي رسوم وساطة أو عمولة أو معاملة، فإن محفظة المتداول سترتفع إلى 5448 $، مما يترك المتداول صافي عائد الدولار من 448 $ أو حوالي 10٪ على رأس المال المستثمر.

بالنظر إلى ميزانية الاستثمار المتاحة للتاجر، يمكنه شراء 9 خيارات مقابل 4،997.65 دولار. حجم العقد هو 100 سهم أبل، وبالتالي فإن التاجر فعليا صفقة من 900 سهم أبل. وفقا للسيناريو أعلاه، إذا ارتفع السعر إلى 140 دولارا عند انتهاء الصلاحية في 15 مايو 2015، فإن العائد من المتداول من موقف الخيار سيكون كما يلي:

صافي الربح من المركز سيكون 11،700 - 4،997.65 = 6،795 أو عائد 135٪ على رأس المال المستثمر، وهو عائد أكبر بكثير من تداول الأصول الأساسية مباشرة.

مخاطر الإستراتيجية: الخسارة المحتملة للتاجر من المكالمة الطويلة تقتصر على القسط المدفوع. الربح المحتمل غير محدود، وهذا يعني أن العائد سيزداد بقدر ما يزيد سعر الأصول الأساسي.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

هبوطي على عودة الكامنة ولكن لا تريد أن تأخذ خطر الحركة السلبية في استراتيجية بيع قصيرة. الرغبة في الاستفادة من موقف الاستدانة.

إذا كان المتداول هبوطي في السوق، وقال انه يمكن بيع قصيرة الأصول مثل مايكروسوفت (مسفت) على سبيل المثال. ومع ذلك، يمكن شراء خيار وضع على أسهم أن تكون استراتيجية بديلة. وهناك خيار وضع تسمح للتاجر للاستفادة من الموقف إذا انخفض سعر السهم. إذا كان من ناحية أخرى السعر لا يزيد، يمكن للتاجر ثم السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها فقدان فقط قسط.

مخاطر اإلستراتيجية: تقتصر الخسارة المحتملة على القسط المدفوع للخيار) تكلفة الخيار تضاعف حجم العقد (. منذ يتم تحديد وظيفة العائد من وضع طويلة كحد أقصى (سعر ممارسة - سعر السهم - 0) الحد الأقصى للربح من الموقف هو توج، لأن سعر السهم لا يمكن أن تنخفض تحت الصفر (انظر الرسم البياني).

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين:

لا يتوقع أي تغيير أو زيادة طفيفة في السعر الأساسي. ترغب في الحد من احتمال الصعود في مقابل الحماية الهبوطية محدودة.

تتضمن إستراتيجية المكالمة المغطاة وضعية قصيرة في خيار المكالمة وموقف طويل في الأصل الأساسي. يضمن الموقع الطويل أن يقوم كاتب المكالمة القصيرة بتسليم السعر الأساسي إذا كان المتداول الطويل يمارس الخيار. مع الخروج من خيار المكالمة النقدية، تاجر يجمع كمية صغيرة من قسط، مما يسمح أيضا إمكانات صعودية محدودة. وتغطي الأقساط المجمعة خسائر الهبوط المحتملة إلى حد ما. وعموما، فإن الاستراتيجية تكرر تخليقيا خيار الخيار القصير، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.

لنفترض في 20 مارس 2015، التاجر يستخدم 39،000 $ لشراء 1000 سهم من بب (بب) في 39 $ للسهم الواحد وفي الوقت نفسه يكتب خيار الاتصال 45 $ بتكلفة 0.35 $، وتنتهي في 10 يونيو. صافي العائدات من هذه الاستراتيجية هو تدفق من 38،50 $ (0،35 * 1،000 - 39 * 1،000)، وبالتالي يتم تخفيض إجمالي الإنفاق الاستثماري من قبل قسط 350 $ تم جمعها من موقف خيار المكالمة قصيرة. الاستراتيجية في هذا المثال تعني أن التاجر لا يتوقع أن يتحرك السعر فوق 45 $ أو أقل بكثير من 39 $ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. الخسائر في محفظة الأسهم تصل إلى 350 $ (في حالة انخفاض السعر إلى 38.65 $) سوف يقابله القسط المستلم من موقف الخيار، وبالتالي، سيتم توفير حماية الهبوط محدودة.

مخاطر الإستراتيجية: إذا زاد سعر السهم أكثر من 45 $ عند انتهاء الصلاحية، سيتم ممارسة خيار المكالمة القصيرة وسيتعين على المتداول تسليم محفظة الأسهم، وفقدانها بالكامل. إذا انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ إلى أقل من 39 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 30 $، فإن الخيار تنتهي لا قيمة له، ولكن محفظة الأسهم سوف تفقد أيضا قيمة كبيرة بشكل كبير تعويض صغير يساوي مبلغ قسط.

ويفضل هذا الموقف من قبل التجار الذين يمتلكون الأصول الأساسية ويريدون حماية الجانب السلبي.

تتضمن الإستراتيجية وضعية طويلة في الأصل الأساسي بالإضافة إلى وضع خيار طويل.

وهناك استراتيجية بديلة هي بيع الأصول الأساسية، ولكن قد لا يرغب التاجر في تصفية المحفظة. ربما لأنه / انها تتوقع ارتفاع مكاسب رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي تسعى الحماية على المدى القصير.

إذا زاد السعر الأساسي عند الاستحقاق، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها والتاجر يفقد قسط ولكن لا يزال لديه فائدة من زيادة السعر الأساسي الذي هو عقد. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر الأساسي، فإن موقف المحفظة التاجر يفقد القيمة ولكن هذه الخسارة مغطاة إلى حد كبير من قبل الربح من موقف الخيار وضع التي تمارس في ظل ظروف معينة. وبالتالي، فإن موقف وضع واقية يمكن أن ينظر إليه على نحو فعال باعتبارها استراتيجية التأمين. يمكن للتاجر أن يحدد سعر ممارسة أقل من السعر الحالي لتقليل قسط الدفع على حساب انخفاض الحماية الهبوطية. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تأمين قابل للخصم.

لنفترض على سبيل المثال أن المستثمر يشتري 1000 سهم من كوكا كولا (كو) بسعر 40 $ ويريد حماية الاستثمار من تحركات الأسعار السلبية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. تتوفر الخيارات التالية:

15 يونيو 2015 خيارات.

ويعني الجدول أن تكلفة الحماية تزداد بمستوىها. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد حماية محفظة الاستثمار مقابل أي انخفاض في السعر، فإنه يمكن شراء 10 خيارات وضع بسعر الإضراب من 40 $. وبعبارة أخرى، يمكن أن يشتري على خيار المال وهو مكلف جدا. سوف ينتهي المتداول بدفع 4،250 دولار لهذا الخيار. ومع ذلك، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل بعض مستوى من خطر الهبوط، وقال انه يمكن أن تختار أقل تكلفة من خيارات المال مثل وضع 35 $. في هذه الحالة، فإن تكلفة موقف الخيار ستكون أقل بكثير، فقط 2،250 $.

مخاطر الإستراتيجية: إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية الشاملة تقتصر على الفرق بين سعر السهم الأولي وسعر الإضراب بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة للخيار. في المثال أعلاه، بسعر الإضراب 35 $، فإن الخسارة تقتصر على 7.25 $ ($ 40- $ 35 + $ 2.25). وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية التي تنطوي على خيارات المال ستقتصر على علاوة الخيار.

توفر الخيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين لالستفادة من األوراق المالية المتداولة. هناك استراتيجيات متنوعة تنطوي على مجموعات مختلفة من الخيارات والأصول الأساسية والمشتقات الأخرى. الاستراتيجيات الأساسية للمبتدئين هي شراء الدعوة، وشراء وضع وبيع دعوة مغطاة وشراء وضع واقية، في حين أن استراتيجيات أخرى تنطوي على خيارات تتطلب معرفة ومهارات أكثر تطورا في المشتقات. هناك مزايا لخيارات التداول بدلا من الأصول الكامنة، مثل الحماية الهبوطية وعائد الاسترداد، ولكن هناك أيضا عيوب مثل شرط الدفع المسبق.

خيارات التداول للمبتدئين وخارج قوات الدفاع الشعبي. بيرسون التعليم مالايسيا، بت. مكتبة الكونغرس بيانات الفهرسة في النشر. أولمستيد، دبليو إدوارد. خيارات للمبتدئين وخارجها: فتح الفرص وتقليل المخاطر / W. إدوارد أولمستيد. ص. سم. يتضمن الفهرس. إيسبن (هاردباك). 1 - الخيارات (المالية) 2 - تحليل الاستثمار.

أساسيات يدعو والمكالمات.

خيارات التداول للمبتدئين وخارج قوات الدفاع الشعبي. اقرأ أكثر. خيارات التداول للمبتدئين وما بعد بدف - فوريكس. الخيارات الثنائية مجانا مكافأة النقد الاجنبى هناك دليل لخيارات كتيب للمبتدئين من التداول دليل للمبتدئين لتداول قوات الدفاع الشعبي على الانترنت. خيارات التداول للمبتدئين وخارج قوات الدفاع الشعبي.

أدخل رقم هاتفك المحمول أو العنوان أدناه، ونحن سوف نرسل لك رابط لتحميل مجانا أوقد التطبيقات. ثم يمكنك البدء في قراءة الكتب كيندل على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، أو الكمبيوتر - لا جهاز كيندل المطلوبة.

للحصول على التطبيق المجاني، أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك. الوفاء من قبل الأمازون فبا هي خدمة نقدم الباعة التي تمكنهم من تخزين منتجاتها في مراكز الوفاء الأمازون، ونحن حزمة مباشرة، السفينة، وتوفير خدمة العملاء لهذه المنتجات. شيء نأمل أن تستمتع خصوصا: إذا كنت من البائعين، وفاء من قبل الأمازون يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات الخاصة بك.

نحن ندعوك لمعرفة المزيد عن الوفاء بواسطة الأمازون. استراتيجيات التداول الخيار الرئيسي خطوة واحدة في وقت واحد! خيارات للمبتدئين وما بعدها، الطبعة الثانية يعلم الخيارات من خلال دروس موجزة، بعناية الخطى على مفاهيم الخيارات واستراتيجيات التداول، تعريفات واضحة وضوح الشمس، والكثير من الأمثلة التجارية الحقيقية.

كل درس يبني على واحد سابق عليه، وشرح الخيارات في سهل الانجليزية، وتوجيه لكم على طول الطريق إلى استراتيجيات متقدمة مغطاة في أي تعليمي التمهيدية الأخرى. الاعتماد على خبرته الواسعة في خيارات التدريس التداول للمبتدئين - وخمس سنوات تحرير الأخبار الرائدة خيارات - W.

إدوارد أولمستيد يظهر كيفية السيطرة بشكل منهجي المخاطر الخاصة بك، وحماية الاستثمارات الخاصة بك، وتعظيم الأرباح الخاصة بك. هذا الإصدار الثاني الجديد يدمج تغطية جديدة من الخيارات الأسبوعية في جميع أنحاء، ويقدم استراتيجيات ضريبة محدثة كل الخيارات تاجر يحتاج إلى معرفة.

أولمستيد يظهر لك كيفية القيام بكل هذا، وأكثر من ذلك بكثير:. المنتجات الإعلانية هي الإعلانات عن المنتجات التي تباع من قبل التجار على الأمازون. عند النقر على إعلان منتج إعلاني، سيتم نقلك إلى صفحة تفاصيل الأمازون حيث يمكنك معرفة المزيد عن المنتج وشرائه.

لمعرفة المزيد عن منتجات أمازون سبونزوريد، انقر هنا. لسنوات، وكانت خيارات للمبتدئين وما بعدها دليل الأكثر مبيعا في التداول. الآن تحديث وتوسيع. الفصل حول الدخول والخروج من الصفقات وحدها يمكن أن تجعل أو توفر لك عشرات الآلاف من الدولارات على حياتك المهنية الاستثمار.

هذا الكتاب هو سهلة القراءة، وأيضا مليئة الأحجار الكريمة التي سوف نداء الى جميع مستويات التاجر. ومن الجدير بالذكر أن إد أولمستيد يأخذك في رحلة سريعة وتجنب أي زغب والحصول على نقطة مباشرة. عظيم ل غمس إلى وكبيرة للقراءة على طول الطريق من خلال. إدوارد أولمستيد لديه B. حصل على العديد من الجوائز المرموقة للتميز التدريس بما في ذلك كرسي هبة.

وتشمل أنشطته التدريسية الدورات التي تغطي كل من نظرية التسعير الخيارات والاستراتيجيات العملية لخيارات التداول. في عالم المالية، الدكتور أولمستيد لديها أكثر من خمسة عشر عاما من الخبرة في تداول الخيارات. وقد كتب العديد من المقالات حول خيارات لوسائل الإعلام على الإنترنت. وشملت أنشطته الاستشارية الخدمة كمحلل خيارات لإدارة رأس المال الرمح.

كما عمل على مفهوم تداول قصير الأجل للغاية لشركة عضو في بورصة شيكاغو التجارية. منذ ذلك الحين، وقد استخدم استراتيجية خيارات الملكية في إدارة الأموال لمجموعة من العملاء من القطاع الخاص. لمزيد من المعلومات حول الدكتور هل تريد أن تخبرنا عن انخفاض الأسعار؟ إذا كنت بائع لهذا المنتج، هل ترغب في اقتراح التحديثات من خلال دعم البائع؟

تعلم المزيد عن رئيس الأمازون. مثيرة للاهتمام يجد تحديثها يوميا. كيندل سحابة قارئ قراءة على الفور في المتصفح الخاص بك. مستأجرة من صفقات مستودع أمازون التي يتم الوفاء بها من قبل أمازون الوفاء من قبل أمازون فبا هي الخدمة التي نقدمها الباعة التي تمكنهم من تخزين منتجاتها في مراكز الوفاء الأمازون، ونحن حزمة مباشرة، السفينة، وتوفير خدمة العملاء لهذه المنتجات. أضف إلى سلة المشتريات. 28 مايو، تفاصيل الإيجار. مجانا عودة الشحن في نهاية الفصل الدراسي. لا يتم ضمان رموز الوصول والمكملات الغذائية مع الايجارات.

اطلع على جميع خيارات الشراء. يتعذر إضافة عنصر إلى القائمة. عذرا، حدثت مشكلة. حدث خطأ أثناء استرداد قوائم الرغبات. هل لديك واحدة للبيع؟ الوجه إلى الخلف الوجه إلى الأمام. خيارات للمبتدئين وما بعده: اطلع على نتائج البحث لهذا المؤلف. هل أنت مؤلف؟ تعرف على المؤلف المركزي. انظر جميع الأشكال والطبعات إخفاء الأشكال والطبعات الأخرى السعر.

أولمستيد يظهر لك كيفية القيام بكل هذا، وأكثر من ذلك بكثير: حدد خيارات ذات إمكانات ربح عالية. ماجستير هذه وغيرها من الاستراتيجيات المتطورة: اقرأ المزيد قراءة أقل. اطلع على جميع خيارات الشراء. فتح الفرص وتقليل المخاطر الطبعة الثانية. متوفر من هؤلاء البائعين. منتجات ذات صلة لهذا البند ما هذا؟ صفحة 1 من 1 ابدأ من الصفحة 1 من 1. هل تبحث عن بعض الدخل الشهري الإضافي؟ تعلم كيفية تسخير قوة الخيارات. المكالمات المغطاة سهلة: تبحث لتوليد بعض الدخل الشهري الإضافي؟

تعلم كيفية تداول المكالمات المشمولة، حتى لو لم تكن قد تداولت الخيارات من قبل. كشفت الاستراتيجيات السرية على تداول الخيارات. هذا الكتاب سوف صدمة لك! اكتشاف الاستراتيجيات السرية للتجار شارع الجدار. كيفية التجارة اليوم من أجل العيش: إذا المصالح التجارية يوم لك، وهذا الشامل ولكن من السهل قراءة الكتاب سوف توجه لكم من الأساسيات إلى استراتيجيات متقدمة ثبت. ويحفز الزناد النقدية خلال الأسواق الدب.

النوم جيدا في الليل. خيار المكالمات المغطاة استراتيجية التداول: هل ترغب في زيادة العائد من محفظتك وتقليل المخاطر السلبية؟

بيع خيارات الدعوة لتوليد رقمين الدخل السلبي الشهري! الوقت الزراعة آلة الدخل. كيفية التجارة أكثر ذكاء والفوز. استراتيجية معظم التجار الخيار لم يسمع حتى من! الزبائن الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضا. دليل الصاعد للخيارات. الطبعة الثانية: خيارات بلايبوك، الموسعة الطبعة الثانية: يضم 40 استراتيجيات للالثيران، الدببة، روكيس، كل النجوم والجميع بينهما.

خيارات الاستثمار الاستراتيجي: تقلب الخيار والتسعير: استراتيجيات وتقنيات التداول المتقدمة، الطبعة الثانية. الزبائن الذين شاهدوا هذه السلعة شاهدوا أيضا. فتح الفرص وتقليل المخاطر. كل المعرفة الأساسية: فت الصحافة. 2 إديتيون ديسمبر 29، اللغة: شارك أفكارك مع العملاء الآخرين. كتابة مراجعة العملاء. تصنيفها من قبل العملاء المهتمين. هل هذه الميزة مفيدة؟ شكرا لك على ملاحظاتك. حدثت مشكلة أثناء تصفية التعليقات في الوقت الحالي.

خيارات أساسيات تعليمي.

في الوقت الحاضر، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الاستثمار المشترك والأسهم والسندات. ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك. نوع آخر من الأمن، والمعروف باسم الخيارات، ويعرض عالما من الفرص للمستثمرين المتطورة الذين يفهمون كل من الاستخدامات العملية والمخاطر الكامنة المرتبطة بهذه الفئة الأصول.

وتكمن قوة الخيارات في تنوعها وقدرتها على التفاعل مع الأصول التقليدية مثل الأسهم الفردية. أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لكثير من حالات السوق التي قد تنشأ. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخيارات كتحوط فعال ضد تراجع سوق الأسهم للحد من الخسائر الهبوطية. يمكن وضع خيارات لاستخدامها لأغراض المضاربة أو أن تكون متحفظة للغاية، كما تريد. ولذلك، يفضل وصف الخيارات على أنها جزء من استراتيجية أكبر للاستثمار.

ولكن هذا التنوع الوظيفي لا يأتي دون تكاليفه. الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح. هذا هو السبب، عندما خيارات التداول مع وسيط، سوف غالبا ما تأتي عبر إخلاء المسؤولية مثل ما يلي:

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع. يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة. الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر.

الخيارات تنتمي إلى مجموعة أكبر من الأوراق المالية المعروفة باسم المشتقات. وقد ارتبطت هذه الكلمة مع المخاطر المفرطة، ولها القدرة على تحطم الاقتصادات. ومع ذلك، فإن هذا التصور مفرط بشكل عام. كل "المشتقة" تعني أن سعرها يعتمد على، أو مشتقة من ثمن شيء آخر. وبهذه الطريقة، والنبيذ هو مشتق من العنب. الكاتشب هو مشتق من الطماطم (البندورة). الخيارات هي مشتقات الأوراق المالية - قيمتها تعتمد على سعر بعض الأصول الأخرى. هذا هو كل الوسائل المشتقة، وهناك العديد من أنواع مختلفة من الأوراق المالية التي تندرج تحت مشتقات الاسم، بما في ذلك العقود الآجلة، العقود الآجلة، المقايضة (التي هناك أنواع كثيرة)، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. في أزمة عام 2008، كان الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ونوع معين من المبادلة التي تسببت في المتاعب. وكانت الخيارات إلى حد كبير بلا لوم. (انظر أيضا: 10 استراتيجيات الخيارات التي يجب معرفتها.)

معرفة كيفية عمل الخيارات بشكل صحيح، وكيفية استخدامها بشكل مناسب يمكن أن تعطيك ميزة حقيقية في السوق. إذا كانت طبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك، لا توجد مشكلة - يمكنك استخدام الخيارات دون المضاربة. حتى إذا قررت عدم استخدام الخيارات، ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم كيف الشركات التي كنت تستثمر في استخدامها. وسواء كان الهدف من ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو إعطاء الموظفين ملكية في شكل خيارات الأسهم، فإن معظم المواطنين متعددي الجنسيات يستخدمون اليوم خيارات في شكل أو بآخر.

هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم أساسيات الخيارات. نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي. إذا لم تكن معتادا على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، قد ترغب في التحقق من أساسيات الأسهم الأساس أولا.

إستراتيجيات خيارات الاتصال & # 8211؛ خيارات التداول للمبتدئين.

استخدام خيارات الاتصال على مخزون طويل لرهانات رأسا على عقب رخيصة مليئة بالرافعة المالية.

بواسطة تايلر كريغ، حكايات فني.

ويستند العالم من تداول الخيارات الأسهم على اثنين من اللبنات الأساسية: يدعو ويضع. الخطوة الأولى من كل رحلة تاجر خيار يكمن في تعلم كيف بالضبط كل من هذه المركبات التجارية تعمل. اليوم سوف تركز المادة على أبسط من اثنين وندش]؛ خيارات الشراء.

معظم التجار الذين يشترون خيارات الاتصال تفعل ذلك بقصد بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى. مفهوم شراء منخفضة وبيع عالية هو هدف مشترك بين الأسهم وخيار التجار على حد سواء. إذا اشتريت خيار اتصال مقابل 3 دولارات فأنا أتمنى بيعه لاحقا مقابل 4 دولارات أو 5 دولارات أو أكثر من ذلك بكثير.

يعطي خيار الاتصال للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا الحق في شراء الأسهم بسعر محدد يصبح أكثر قيمة مع ارتفاع سعر السهم إلى أبعد من ذلك. على سبيل المثال، إذا تم تداول شركة أبل (نسداق: آبل) مقابل 150 دولار أمريكي، وأقوم بشراء خيار اتصال لمدة ستة أشهر يمنحني الحق في شراء 100 سهم من آبل بسعر 150 دولار أمريكي، فإن خيار المكالمة ستصبح ذات قيمة متزايدة إذا كان سهم آبل إلى 160 $، 170 $، وما بعدها. هذا هو السبب في شراء خيار الدعوة يعتبر التجارة الصاعدة.

فكر في ذلك كبديل لشراء الأسهم. وما الذي يجعلها جذابة بشكل خاص (كما هو مذكور في ما هي خيارات الأسهم؟ مسار إلى أرباح ضخمة، وهذا ما) هو أنه أرخص، وأكثر بديل الاستدانة لشراء الأسهم.

ولعل أفضل طريقة للتفاف الخاص بك قدما حول المزايا جزءا لا يتجزأ من شراء خيارات الاتصال هو أن نرى جنبا إلى جنب مقارنة مقابل شراء الأسهم. لنفترض أنك تبحث عن اتخاذ موقف صعودي على شركة والت ديزني (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: ديس)، والتي تم تداولها مؤخرا بالقرب من 115 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية).

الأسهم الطويلة.

إذا كنت تأخذ الطريق الأسهم عن طريق انتزاع ما يصل 100 سهم، وسوف تكون تكلفتك 11500 $. حتى إذا كان الوسيط الخاص بك يعطيك الهامش 2 إلى 1، سوف لا يزال لديك لربط نصف هذا المبلغ، أو 5،750 $. وبغض النظر عن رأس المال الأولي المطلوب، فإن الحد الأقصى للمخاطر النظرية هو 500 11 دولار. على الجانب الإيجابي الربح المحتمل غير محدود.

خيارات المكالمة الطويلة.

كبديل لشراء 100 سهم من أسهم ديزني، يمكنني شراء خيار لمدة ستة أشهر $ 115 دعوة ل 660 $. يقفل خيار المكالمة في حق شراء 100 سهم من ديس بسعر 115 دولارا للأشهر الستة المقبلة. ولكن، بدلا من الاضطرار إلى قصف 11500 $ (أو $ 5،750) في رأس المال، وأخذ أكبر قدر من المخاطر، وتكلفتي تقتصر على مجرد 660 $. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال لدي إمكانات الربح غير محدود على مدى الأشهر الستة المقبلة يجب ديزني الأسهم الصاروخ العالي.

وهنا و رسكو؛ ق كيكر. إذا كان ديزني يتحرك بشكل إيجابي، فإن خيار الدعوة تولد عائد نسبة أعلى بكثير من موقف الأسهم طويلة بسيطة. ليس من غير المألوف للبوب 5٪ في الأسهم لتقديم الربح 50٪ (أو أعلى) لمالكي الخيار الاتصال.

ومع ذلك، يجب أن تدرك أن الرافعة المالية تقطع كلا الطريقتين. نعم، الأرباح الرف بسرعة، ولكن أيضا يمكن أن الخسائر. لذلك لا تنسى أن تنظر في إدارة المخاطر قبل الغوص الرأس أولا في تجمع الخيار.

خيارات الاتصال جذابة بشكل خاص على الأسهم باهظة الثمن التي بأسعار خلاف ذلك من الرجل قليلا. إذا كنت قد ابتعدت عن الباروكات الكبيرة في الشارع مثل بريسلين غروب إنك (نسداق: يكلن)، والتي تتداول لأربعة أرقام، خيارات الاتصال (والخيارات الصفقات بشكل عام) قد تكون مجرد تذكرة القبول التي تحتاج إليها.

استخدامات خيارات المكالمة الطويلة لا تعد ولا تحصى. بالإضافة إلى استخدام المكالمات بدلا من شراء الأسهم، هل يمكن أيضا استخدامها لحل المعضلة المحظوظة من عندما تأخذ الأرباح على موقف الأسهم الفائزة. ويقول اشتريت 100 سهم ديزني في 100 $ في ديسمبر كانون الاول. عندما كان المخزون في 115 $، كنت جالسا على لطيفة $ 1،500 الربح.

إذا كنت صاعدة، وأود أن يكون هناك خيار بين البقاء في (الذي، شيء جيد فعلت) أو البقاء خارجا ومخاطر ديزني الذهاب طويلة دون لي. سيؤدي الحل الوسط إلى استبدال 100 سهم من ديس لخيار مكالمة طويلة، حيث فقدت أقل بكثير على التراجع.

هل لنفسك صالح ومواصلة استكشاف كيفية استخدام فعال خيارات الاتصال للحد من المخاطر مع تعزيز عوائد الاستثمار الخاص.

المزيد من نصائح التداول.

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2017/05 / كال-أوبتيونس-ستراتيجيس-ترادينغ-فور-بيجينرز /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.